Umsatze

Was ist der Umsatze ?

Im Bereich Umsatze importieren, prüfen und ordnen Sie alle bankbezogenen Bewegungen rund um Ihre Immobilien. Einnahmen und Ausgaben werden Mietern und Objekten zugeordnet, damit Dashboards, Mieteingangsübersichten und Berichte immer aktuell sind.

Der Umsatze ist über die Sidebar erreichbar. Klicken Sie auf "Zahlungen" und wählen Sie "Umsatze" aus dem Untermenü.

Übersicht und Filter

Oben auf der Seite stehen verschiedene Filter zur Verfügung:

• Suche – Suche nach Betrag, Verwendungszweck, Mietername oder Objekt.
• Von / Bis – Eingrenzung auf bestimmte Zeiträume.

Status:

• Alle – Zeigt alle Transaktionen.
• Nicht zugeordnet – Buchungen ohne Objekt‑/Mieterzuordnung.
• Vorschläge – Buchungen mit Zuordnungsvorschlägen des Systems.
• Zugeordnet – Bereits zugeordnete Transaktionen.
• Ignoriert – Bewusst ausgeschlossene Buchungen (zum Beispiel private Ausgaben).

Typ:

• Alle – Sowohl Einnahmen als auch Ausgaben.
• Einnahmen – Eingehende Zahlungen (zum Beispiel Mieten, Kautionen).
• Ausgaben – Ausgehende Zahlungen (zum Beispiel Betriebskosten, Instandhaltung).

Werden keine Transaktionen angezeigt, müssen Sie diese zunächst importieren oder manuell erfassen.

Transaktionen importieren

Sie können Bankbuchungen per CSV‑/Excel‑Import oder einzeln erfassen.

Für den Import:

1. Laden Sie den CSV‑/Excel‑Export aus Ihrem Onlinebanking herunter.

2. Öffnen Sie den Bereich Transaktionen.

3. Klicken Sie auf „Transaktionen via CSV/Excel importieren“.

4. Laden Sie die Datei hoch und ordnen Sie die Spalten (Datum, Betrag, Verwendungszweck, IBAN/Konto etc.) den Systemfeldern zu.

5. Starten Sie den Import und warten Sie auf die Bestätigung.

Die importierten Transaktionen erscheinen mit Status „Nicht zugeordnet“ oder „Vorschläge“ in der Liste.

Transaktionen zuordnen

Damit Auswertungen sinnvoll sind, sollten Sie jede relevante Buchung einem Objekt und gegebenenfalls einem Mieter zuordnen.

1. Klicken Sie auf eine Transaktion in der Liste, um die Transaktionsdetails zu öffnen.

2. Prüfen Sie die Angaben (Datum, Betrag, Verwendungszweck).

3. Wählen Sie:

• Objekt
• Mieter oder Quelle (zum Beispiel Mieter, Versicherung, Behörde / Förderung, Sonstige)
• Typ (Einnahme oder Ausgabe)

4. Bestätigen Sie die Zuordnung.

Zugeordnete Transaktionen fließen automatisch in die Bereiche Einnahmenübersicht und Ausgaben ein und liefern ein vollständiges Bild Ihres Cashflows.

Vorschläge und ignorierte Transaktionen

Das System kann anhand wiederkehrender Beträge, Verwendungszwecke und bereits zugeordneter Mieter Vorschläge generieren:

• Vorschläge finden Sie unter dem Status „Vorschläge“.
• Sie können die vorgeschlagene Zuordnung mit einem Klick übernehmen oder Objekt/Mieter vor dem Speichern anpassen.

Ist eine Buchung für Ihr Vermietungsgeschäft nicht relevant (zum Beispiel private Zahlung):

• Markieren Sie sie als Ignoriert.
• Ignorierte Transaktionen erscheinen nicht mehr in den offenen Listen und beeinflussen Ihre Auswertungen nicht.