Banktransaktionen anzeigen und zuordnen
Die Seite Transaktionen ist der zentrale Ort für die Verwaltung aller Banktransaktionen in SmartLandlord.
Jede importierte, synchronisierte, hochgeladene oder manuell erstellte Transaktion erscheint hier zur Überprüfung. Eine ordentliche Organisation und korrekte Zuordnung der Transaktionen stellt sicher, dass Einnahmen, Ausgaben, Cashflow und Berichte auf der gesamten Plattform korrekt bleiben.
Transaktionen in SmartLandlord importieren
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Transaktionen hinzuzufügen.
Synchronisieren
Synchronisieren Sie Transaktionen von verbundenen Bankkonten.
Diese Option ruft die neuesten verfügbaren Transaktionen ab und fügt sie automatisch zu SmartLandlord hinzu.
CSV / Excel importieren
Importieren Sie Transaktionen aus einer CSV- oder Excel-Datei, die von Ihrer Bank exportiert wurde.
Dies ist nützlich, wenn:
- Ihre Bank nicht direkt verbunden ist.
- Sie historische Transaktionen importieren möchten.
- Sie Konten manuell verwalten.
Beleg hochladen und analysieren
Laden Sie Belege, Rechnungen oder PDF-Dokumente hoch und lassen Sie SmartLandlord die Transaktionsinformationen automatisch extrahieren.
Dies kann die manuelle Dateneingabe reduzieren und dazu beitragen, dass die Aufzeichnungen vollständig bleiben.
Einnahme erfassen
Erstellen Sie eine Transaktion manuell.
Verwenden Sie diese Option, wenn:
- Eine Transaktion fehlt.
- Sie eine Zahlung direkt erfassen möchten.
- Die Transaktion nicht automatisch importiert wurde.
Sie können mehrere Methoden gleichzeitig verwenden, abhängig davon, wie Ihre Konten und Arbeitsabläufe verwaltet werden.
Transaktionen überprüfen
Sobald Transaktionen importiert oder erstellt wurden, überprüfen Sie diese regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Informationen korrekt sind.
Nutzen Sie die verfügbaren Such- und Filteroptionen, um bestimmte Transaktionen zu finden.
Häufig verwendete Filter umfassen:
- Zeitraum.
- Immobilie.
- Status.
- Einnahmen.
- Ausgaben.
Das Filtern von Transaktionen erleichtert das Auffinden von Einträgen, die noch überprüft oder zugeordnet werden müssen.
Überprüfen Sie bei der Kontrolle von Transaktionen, ob Betrag, Datum und Beschreibung mit den ursprünglichen Bankinformationen übereinstimmen. Regelmäßige Überprüfungen helfen dabei, importierte Transaktionen zu identifizieren, die möglicherweise zusätzliche Aufmerksamkeit oder eine manuelle Zuordnung erfordern.
Transaktionen zuordnen
SmartLandlord kann automatisch Übereinstimmungen für Immobilien oder Mieter vorschlagen.
Wenn ein Vorschlag verfügbar ist, können Sie:
- Akzeptieren die vorgeschlagene Zuordnung akzeptieren.
- Ablehnen den Vorschlag ablehnen, wenn er nicht korrekt ist.
Wenn keine geeignete Übereinstimmung verfügbar ist, verwenden Sie:
- Zuweisen
um die Transaktion manuell der richtigen Immobilie, dem richtigen Mieter oder einem zugehörigen Datensatz zuzuweisen.
Eine korrekte Zuordnung stellt sicher, dass Berichte, Dashboards, Einnahmen- und Ausgabenverfolgung die korrekten Immobiliendaten widerspiegeln.
Vergewissern Sie sich vor der Akzeptanz einer Zuordnung, dass die Transaktion zur ausgewählten Immobilie oder zum ausgewählten Mieter gehört. Eine kurze Überprüfung der vorgeschlagenen Zuordnungen kann dazu beitragen, fehlerhafte Einträge zu vermeiden.
Transaktionsstatus
Transaktionen müssen möglicherweise überprüft werden, bevor sie vollständig verarbeitet werden.
Die regelmäßige Überprüfung des Transaktionsstatus stellt sicher, dass importierte und manuell erstellte Transaktionen korrekt behandelt wurden.
Achten Sie besonders auf:
- Neu importierte Transaktionen.
- Transaktionen, die noch nicht zugeordnet wurden.
- Transaktionen mit vorgeschlagenen Übereinstimmungen.
- Transaktionen, die eine manuelle Überprüfung erfordern.
Ein aktueller Transaktionsstatus verringert die Wahrscheinlichkeit fehlender Informationen und trägt zur Pflege genauer Aufzeichnungen bei.
Massenaktionen
Wenn Sie mit vielen Transaktionen arbeiten, können Sie mehrere Einträge gleichzeitig auswählen und Aktionen als Massenvorgang ausführen.
Dies ist besonders nützlich für:
- Wiederkehrende Nebenkosten-Zahlungen.
- Regelmäßige Bankgebühren.
- Ähnliche Ausgabenkategorien.
- Mehrere Transaktionen, die zur gleichen Immobilie gehören.
Massenaktionen können Zeit sparen und dabei helfen, umfangreiche Transaktionslisten organisiert zu halten.
Überprüfen Sie bei der Verwendung von Massenaktionen die ausgewählten Transaktionen sorgfältig, bevor Sie Änderungen bestätigen. Dies stellt sicher, dass mehrere Datensätze einheitlich aktualisiert werden.
Umfangreiche Transaktionslisten verwalten
Mit der Zeit, wenn mehr Transaktionen importiert werden, können Transaktionslisten erheblich größer werden.
Um den Überblick zu behalten:
- Überprüfen Sie Transaktionen regelmäßig, anstatt große Rückstände auf einmal zu verarbeiten.
- Verwenden Sie Filter, um sich auf eine bestimmte Immobilie oder einen bestimmten Zeitraum zu konzentrieren.
- Suchen Sie nach Transaktionen anhand von Beschreibungen oder Beträgen.
- Verarbeiten Sie nicht zugeordnete Transaktionen zeitnah.
Das Aufteilen von Transaktionsüberprüfungen in kleinere Sitzungen kann den Prozess erleichtern und dazu beitragen, Fehler zu reduzieren.
Die regelmäßige Pflege von Transaktionsdatensätzen verbessert auch die Genauigkeit der zugehörigen Einnahmen- und Ausgabeninformationen.
Mit importierten Transaktionen arbeiten
Importierte Transaktionen sollten nach der Synchronisierung oder dem Dateiimport überprüft werden.
Die regelmäßige Überprüfung importierter Daten ermöglicht es Ihnen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren, bevor sie sich auf Berichte oder Immobiliendatensätze auswirken.
Dies hilft Ihnen, Folgendes zu überprüfen:
- Transaktionsdaten.
- Beträge.
- Beschreibungen.
- Importierte Kontoinformationen.
- Vorgeschlagene Zuordnungen.
Wenn nach einem Import doppelte Transaktionen auftreten, überprüfen Sie diese sorgfältig, bevor Sie Änderungen vornehmen.
Empfehlungen
- Überprüfen Sie neu importierte Transaktionen regelmäßig.
- Bestätigen Sie vorgeschlagene Zuordnungen, bevor Sie diese akzeptieren.
- Ordnen Sie nicht zugeordnete Transaktionen so bald wie möglich zu.
- Verwenden Sie Filter, um Transaktionen zu identifizieren, die noch Aufmerksamkeit erfordern.
- Nutzen Sie Massenaktionen bei der Verarbeitung einer großen Anzahl ähnlicher Transaktionen.
- Überprüfen Sie importierte Transaktionsinformationen nach der Synchronisierung.
- Halten Sie Transaktionszuordnungen aktuell.
- Überprüfen Sie den Transaktionsstatus regelmäßig.
Die Seite Transaktionen hilft Ihnen, Ihre Finanzdaten organisiert zu halten, und stellt sicher, dass Einnahmen, Ausgaben, Dashboards und Berichte auf korrekten Transaktionsdaten basieren.
Verwandte Bereiche
Transaktionsdatensätze arbeiten zusammen mit mehreren anderen Bereichen von SmartLandlord.
Sie können Transaktionen gemeinsam nutzen mit:
- Zahlungen für verbundene Bankkonten und Synchronisierung.
- Einnahmen für eingehende Zahlungen.
- Ausgaben für immobilienbezogene Kosten.
Die regelmäßige Überprüfung und Zuordnung von Transaktionen stellt sicher, dass zugehörige Datensätze auf der gesamten Plattform korrekt bleiben.